目 录

第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：南宁师范大学附属实验学校2023年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023年部门预算其他事项说明

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁师范大学附属实验学校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况

一、主要职能

根据《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》桂编[2013]123号文规定我校基本职能是实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我校机构设置由办公室、政教处、总务处、财务处、信息办、安全与维稳处、工会组成。

第二部分：南宁师范大学附属实验学校2023年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收入总预算 933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。收入为：一般公共财政预算拨款。支出包括：教育教学、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算 933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。其中：

2023年收入总预算 933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。，主要原因是有在职人员退休，基本工资减少；以及无增加的专项经费；导致一般公共预算收入减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年收入总预算 933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。其中：基本支出预算 871.96万元,占支出总预算93.4 %,同比减少75.25万元,下降8.00 %；项目支出预算61.57万元,占支出总预算 6.59 %,同比增加 0.73 万元,增长 1.18 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

2023年收入总预算933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

2023年支出总预算933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

小学教育类科目支出847.02万元，占支出总预算90.73％，同比增加99.82万元，增长14.7％。增加的原因是人员基本工资和社会保障就业及医保、公积金资金增加。

社会保障和就业类科目支出47.84万元，占支出总预算5.12％，同比减少96.81万元，下降66.93％。下降的原因是人员基本工资基数减少导致社保基数调整减少，。

医疗卫生与计划生育类科目支出14.75万元，占支出总预算1.58％，同比减少29.85万元，下降66.92％。下降的原因是人员基本工资基数减少导致医保基数调整减少，。

住房保障类科目支出23.92万元，占支出总预算2.56％，同比减少48.4万元，下降66.92％。下降的原因是人员基本工资基数减少导致社保基数调整减少。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 871.96万元,占支出总预算92.65 %,同比减少75.25万元,下降8.00 %。其中：

其中：人员经费预算871.96万元,占基本支出预算 100 %,同比减少75.25万元,下降8.00%。其中:工资福利支出预算802.37万元,占基本支出预算92.77%,同比下降75.48万元,减少8.59%;对个人和家庭的补助预算27.53万元,占基本支出预算3.18%,同比减少34.81万元,下降55.84%。

项目支出预算61.57万元,占支出总预算6.59 %,同比增加0.73万元,增长1.18 %。其中：

(一)少数民族地区教育特殊补助资金10万元,无同比增加情况，为新增项目。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助自治区资金0.27万元,同比增加0.16万元,增长145.45%。

（三）城城乡义务教育公用经费中央资金49万元,同比去年同比增加1万元,增长2.08%。

（四）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央资金0.3万元,同比增加0.19万元，增长172.72%；项目经费随着学校困难学生人数增加而增加。

（五）城乡义务教育公用经费自治区资金2万元,同比减少10万元,下降83.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 933.53万元,同比减少66.88万元,下降7.16 %。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出778.43万元、社会保障和就业支出47.84万元、卫生健康支出14.75万元、住房保障支出23.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出933.53万元，其中：基本支出871.96万元，项目支出61.57万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出847.02万元，占一般公共预算支出90.73%，其中基本支出871.96万元，项目支出61.57万元。基本支出主要用于人员经费支出、日常公用经费，项目支出用于专项项目经费等。

(二)社会保障和就业支出47.84万元，全部为基本支出，占一般公共支出预算5.12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出14.75万元，全部为基本支出，占一般公共支出预算1.58%，主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

（四）住房保障支出23.92万元，全部为基本支出，占一般公共支出预算2.56%，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算871.96万元，占一般公共预算支出93.4%，同比减少31.04万元,下降3.21%。其中：

人员经费支出预算871.96万元，占基本支出预算100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我校无“三公”经费

八、政府性基金预算情况说明

我校无政府性基金预算支出安排

九、2023年部门预算其他事项说明

我校无其他事项情况说明。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

我校无重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

第四部分：南宁师范大学附属实验学校2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

上述报表详见附件。

附件：南宁师范大学附属实验学校2023年部门预算公开表